Стратегия и тактика, достаточная для торговли, более чем…

Евгений Романов, TeleTRADE

Если в целом – евра на дневном графике рисует восходящие низы 1,2326-1,2384. Точнее, относительно низа 1,2326 есть пока только один восходящий низ 1,2384. Типично для евры сделать два восходящих низа, после чего следует попытка дневного роста, угрожающего ключевому сопротивлению 1,2786-1,2856. Что мы имеем в свете позиционирования, и какую можно извлечь пользу из этой ситуации? Очень просто – присоединиться к формированию второго дневного, восходящего низа. Потенциального. Мы исходим из предположения, что этот низ должен быть обязательно не ниже 1,2384. Это уже много. Остается только искать продаж евры – откуда именно. Впрочем, мы вчера уже это сделали от 1,2673, хотя цели были текущими: взять 30-50 пипс стандарт, да и хватит. Позиция была часовая, по часовому графику обозначилось нежелание евры расти, выраженное в дивергенции «по тренду» на быстром осцилляторе. Сегодня на этой эр-эс-айке уже серия, и уже отработанная, а может быть – все еще только начинается. Но вчера было вчера, а сегодня на часе есть симметричная формация – трк. И можно попробовать торговать на пробитие его SUPP, это примерно хороший уровень 1,2580.






На пробитие, это можно агрессивно, а можно грамотно. Агрессивно – да хоть с текущих цен выше 1,26 продавать, и баста. Агрессивно, можно ордер под 1,2580 засунуть, да и делу конец. Но агрессивно предполагает высокие риски, потому что при неблагоприятном сценарии сегодня, евра может на ключевой RES 1,2786-1,2856 свистнуть. М нее станется! Меня очень нервируют дневные, серийные дивергенции масд. Это действительно мощный фактор в пользу евры. Но кто же тогда за нее станет второй восходящий низ формировать? Папа римский? Далее. Можно подождать цены закрытия часа ниже поддержки часового трка, и на возврате цены снизу к зоне 1,2580 – тово, продавать. Это самый верный способ, описанный в рыночных технических анналах, торговли на пробитие. Но есть пара недостатков. Рынок дикий, волатильность может быть высокой. И второе – нет уверенности, что этот возврат обязательно будет. Она же может упасть как кирпич, и все. То есть, есть сомнения, что дадут торговать грамотно и технично, так что выбор за вами. Если агрессивно, то стопы ниже пика вчера неграмотны. Или просто 40 пунктов, наугад, наудачу. Еще франку поглядите, какая красноречивая! При такой, восходящей на 1,20 картине, я только руками разведу, если доллар не сможет выше 1,20. А если выше 1,20, то – куда? Вестимо – куда! К 1,22 chf. Это недельный, железобетонный уровень.






Вызывает интерес, вот такой еще разрез: Оцените, как евра давит главную внутридневную Ишимоку на Н4. Если так долго давят (низы уже дважды 1,2599), то продавят, можете даже к бабушке не ходить. А что в ней такого важного, в этой главной линии? По сути, линия Киджун-сен означает текущие, плавающие серединные цены. Явное пробитие главной линии будет означать такое давление на евру, что достаточной целью будет SUPP уже большого треугольника на Н4. Видите, здесь 2 вложенных, как матрешки, треугольника? Я-то строю этот SUPP классически, по низам черных свечек. Но не факт, что рынок такой техничный, и правильнее ставить эту линию 1,2326-1,2384. В общем, вот вам зона целевая, 1,2450-15. Моя линия консервативнее – ее достать легче, как цель. А кто жадный – ждите теста 1,24 и чуть ниже. Еще есть одно обстоятельство, маловероятное, впрочем. Если не будет низ восходящим, если смогут ниже 1,2384 – пиши пропало! Пойдет такая свистопляска. Если так – не спешите покупать евру. Ее можно пробовать купить в указанной зоне 1,2450-15, и даже на приближении к 1,2384, чуть ниже 1,24 можно пробовать. Но стоп обязательно, благо – он короткий. Прямо под 1,2384, и все дела – практически безопасная позиция. А еще, на всякий неожиданный случай, можно ордерок на пробитие под 1,2380 сунуть. Агрессивно. А можно грамотно, как уже сказано выше. Потому что если пойдет ниже 1,2384, то начальная цель 1,2330-26, а вообще – далеко могут евру упасть. Помнится, цена закрытия 05-года была 1,1834, так что зона 1,19 вполне реалистична при таком диком сценарии. Промежуточный SUPP видится 1,2240-20. Если так дело пойдет. Я бы не мучался до 1,19, потому что хорошая награда за риск уже 1,2330. Или, если вы такие жадные – 1,2250. Я просто хочу сказать, чтобы вы воздерживались от покупок евры, если ее под 1,2384 просунут, по крайней мере, до 1,19-18. Раньше пыль вряд ли осядет. Ну, а если зона поддержки 1,2457-1,2384 устоит, то фокус рынка сместится на рост и пробитие 1,2786-2856, что при таком сценарии – наиболее вероятно.

Итак, подведем наши торговые планы к вразумительным. Продажи евры на пробитие 1,26 или 1,2580 фиксировать: (а) стандартно в зоне 1,2550, (б) томиться до 1,2457, это на ваш вкус. Покупки от 1,24 плюс-минус можно: (а) фиксировать 1,2457, а можно (б) стоять на пробитие по дэйли RES 1,2786-2856 или, хотя бы, до него. Про продажи от 1,2380 вроде тоже ясно сказал. Все слишком красиво и ясно, чтобы ждать беды. Посмотрим. Это предварительные оценки, а как дойдет до дела, все может измениться.






Вот интересно, кто первый пробьет свой Киджун – фунт, евра или еврофунт? Здесь может быть лидирующий индикатор. Если фунт, то он станет индицировать вероятность пробития 84 пенсов вниз. А пробитие на кроссе станет индикатором пробития на евре, но евра уже давит 1,2615-20, и она может полететь первой. Тут масса вариантов, но решение придет после реализации одного из них. А может и не придет, оценим. Я просто демонстрирую красоту игры, интересная получается картинка пока. Но непонятно пока, что тут выстрелит. Хочется заметить, что фунт вряд ли так просто пройдет свою главную линию, я бы на это не ставил денег. Но если рынок решит пошутить, а с него станется, то я не рекомендую вам сегодня лезти против стерлинга. Если он сломает явно свой Киджун – мало не покажется. Сегодня данные британские могут подтвердить или опровергнуть дефляционные прогнозы Мервина Кинга. Будет большой конфуз, если отчет PRI-PRIX покажет инфляционное давление, хых. И тогда фунтяра – как дасть! Как ракета.






Обратите внимание, еврофранк тоже восходящий, на зону дневного гэпа 1,5218-5345. Так и лезет. Как свисси лезет на 1,20. Это что означает? Прошибут, наиболее вероятно. И 1,20, и 1,5218. Сегодня RS в свиссляндии, и скорее всего, они будут гадкими. Уж очень свисси спешит завалится против доллара и евры, это не зря, уверяю вас. Впрочем, я не ясновидящий, но графики предполагают рост доллара и евры против свисса. Но, как это ни парадоксально, график еврофунта выглядит откровенно медвежьим – завалят его обратно, туда, откуда пришел. Видите, киджуны на еврофунте и евре индицируют просто середины от последних движений, а вот на фунте Киджун выглядит трендоуказателем вообще, это большая разница. Но если фунт пройдет свой Киджун – будет страшное дело! Будет большой рост кросса фф. Максимально большой, при одновременно растущем фунте и долларе против франки. И то же самое будет на еврофунте: рост фунта синхронный с падением евры приведет к коллапсу еврофунта. Чую кровь.

Не хотелось мне сегодня говорить об американских отчетах, но скажу кое-что в свете ожидания важных данных вечером. Во-1, звучат здравые голоса, что инверсная корреляция доллара с фондой не может продолжаться вечно. Это правильно, я тоже этого ждать замучался. Произойдет большой шифт, это ясно. Моежт быть, если индекс Доу-Джонса упадет под 8К, а может быть – просто так, потому что всем уже это надоело. Но не может расти доллар бесконечно, только потому, что падает реальный сектор США. Это нонсенс. Это вы еще попомните мое слово. Второе, и то же самое, относится к инверсной корреляции доллара к циклическим данным. Доллар растет, если данные плохие. Доллар сильно растет, если данные очень плохие, и сильно падает американская фонда – реальный сектор экономики. Это тоже – бред. Мы учитываем это бред в ежедневной торговле, но я жду большой шифт. Может быть, доллару нужно упасть ниже Y90, чтобы наконец, всем стало понятно, куда именно он идет. А он идет к 70-50 иен, не иначе! Вы заметили, как вчера выросла евра после US IP +1,3%? До этого вышел индекс производственной активности NY Fed, наиболее отвратительный за всю историю его наблюдений. И вот, после индекса Эмпайр Стэйт ниже -25, евра падала, а после промпроизводства выше ожиданий – росла. Неважно, что рост IP был обусловлен восстановлением переработки нефти после ураганов в заливе. Важен факт, он нагляден. Впрочем, фонда все равно упала, а за ней и еврость, INDU -237 пунктов, приближается к отметке 8К.

Так вот, сегодня ждут, что уровень стоимости жизни в США упадет до времен царя гороха, 1947 года. Сегодня производственная инфляция, завтра – потребительская. Сегодня еще Фила может последовать примеру Эмпайр Стэйт, хотя она и в прошлый раз, Фила Фед, была и без того рекордно ужасной. Сегодня есть ожидания, что индекс строителей останется на историческом низу 14, а я думаю – может и ниже! Сегодня есть ожидания, что приток капитала в штаты будет со знаком плюс (отчет ТИК), а я думаю, есть тенденция оттока (два прошлых отчета ТИК были негативными с позиций иностранного капитала). Я думаю, это было только тенденциозное начало коллапса, а сам коллапс (массовое бегство капитала из США) – еще впереди. И мы, наконец, увидим реализацию сценария «Сливай Америку!». Это структурный отчет, но может быть – именно этого и не хватает?

И последнее. Позиция купить евру от потенциального восходящего дневного низа – прекрасная, и гармоничная с фундаментом и здравым смыслом. Но – не так быстро! Вероятно – не сегодня! Не хватает технической гармонии внутри дня. Нужны внутридневные дивера в пользу евры. А откуда им взяться, если все стоит на одном месте?? Для формирования диверов – нужна резкость сначала, а уже потом – попытки эту резкость развивать. Так вот сегодня, если данные будут ужасными, сохранится инверсная корреляция доллара с фондой и фундаментом. И только завтра – все перевернется с головы на ноги. Вероятно. Хых. Так что сегодня, спокойно продаем евру, по тренду. Пусть это дурацкий тренд – вам какое дело.