EUR, несколько маленьких наблюдений (AGT)

Евг. Романов

Я вчера не закончил мысль, на чем остановится рынок, пробив евро под 1,19 usd. Пришлось ревизовать основные цены месяцев за весь год (ОHCL), в основном цены закрытий и открытий, и привести их к времени по GMT. Дурацкая работенка, буквально на часовом графике отыскивать правильные цены закрытий дня и месяца. Она того стоила, график стал выглядеть прилично: в текущем состоянии (месяц еще не закрыт) бычья дивергенция для евро испарилась (после цены закрытия сентября этот диверок на трешке – RSI3 – меня раздражал). Это и есть наблюдение номер один, очевидное всем трэйдерам мира: нет контр-трендовых дивергенций, ничто не мешает отрабатывать сильно главную, медвежью дивергенцию МАСД.

Вообще, полагаться на контр-трендовые дивера в принятии торговых решений – для этого нужен избирательный подход. С опытом хватает одного взгляда на график, чтобы немедленно мобилизоваться и занять позицию против ветра. Если говорить о моем скромном опыте, то он был усыпан шишками большими и малыми – хватал все дивера без разбору! Даже если их и не было. В общем, контр-трендовая дивергенция – она должна созреть, как груша. Дивер есть неизбежный продукт после сильного движения – цена летит все дальше и дальше, индикатор тоже отслеживает ее круто и делает максимум, который очень трудно перебить назавтра, после неизбежной (хоть маленькой) консолидации. Когда-то я вообще вставал против летящей цены, тупо от уровней, без всяких диверов: «Ага, думаю, они сегодня за день и так уже 200-300 пунктов пролетели, пора!». Но, приходит Америка, и – продолжает… Потом стал пользовать для позиции против цены какой-нибудь первый, жалкий диверок на трешке. Как правило – опять били. В общем, так происходило против сильных движений до тех пор, пока я не взял себе за основу тактику, основанную на «правиле Ло-Баголы» (Вик Нидерхоффер). Стал прислушиваться – пробежало уже стадо бешеных слонов, или как, невзирая ни на какие диверки. Если да, то забирался на высокое дерево и осматривал разрушения, оставшиеся после слонов. Если все было чисто: цена подпрыгивала несколько часов, пытаясь достать сильный уровень, в который и уперлась вчера, то оставалось дождаться прихода Европы. Наверняка щас лондонские всеми силами попробуют продолжить, и в результате сделают либо «шип» в заранее намеченную мною зону, либо дивер МАСД. Все, это сигнал ставить ловушки без всяких ожиданий подтверждения ценой! Потому что, согласно правилу «Ло-Баголы»: «Слоны всегда возвращаются одной и той же тропой».

Некоторые критикуют такую стратегию – искать максимумы, лучше стоять по тренду. Но мой скромный опыт показывает, что иногда полезно посидеть на дереве, наблюдая скрупулезно признаки, а заодно и толпу. Я взял себе в качестве девиза на доспехах: «Моя профессия – быть в оппозиции!». В 2005, в общем-то, лазить по деревьям смысла не было, я весь год стратегически позиционируюсь по доллару в длинную, признаков правильности этого – сколько угодно. И, самое главное, правильность признаков подтверждается ценами. Но рано или поздно тренды заканчиваются, слоны начинают вести себя буйно, и тогда опять приходится взбираться на дерево и копить контр-трендовые наблюдения. В этом свете, неплохо бы почаще поглядывать на месячный график, на недельный, чтобы не ограничиваться узкими рамками микро-трендов внутри дня.

Итак, уровень 1,1717 usd пробит ценами закрытий дней и ценой закрытия недели (1,1705), впрочем, не так уж и явно пока. Если ноябрь закроется под 1,1717, это будет означать (с типичной для рынка долей вероятности), что тренду евро 2001-2004 продолжаться не суждено. Это есть наблюдение номер два. Рискую надоесть, повторяя, что из моего опыта евро сохраняет свой сильный трендовый потенциал до тех пор, пока глубина коррекции ограничивается 23,6%, или хотя бы 38,2%. Все, что происходит с ней дальше, уже называется не коррекцией.

Учитывая, что в главном фокусе «голова», пробитая на уровне 1,19 (если точно, то neckline пробивали на знакомой отметке 1,1935), я могу предположить, что вчерашним низом 1,1637 дело не ограничится, и что никто не позволит остановить текущее шоу. Слишком большие силы и деньги начали в нем участвовать. Голова огромная, пробитие будет сильное, а уж получится ее отработать до 1,05/03 usd, - об этом никто пока и не думает. Поэтому я поставил линейку Fibonacci на все движение 0,8565-1,3666, считая его окончательно сформированным, целым. Подобно тому, как показал вчера на том же графике давно сформированное движение 1,4575-0,8220. Линейки фибо нужно ставить сразу после того, как сформирован пик, но говорю о другом. Мне кажется, приоритеты той старой линейки уступают место текущей. Вот и выходит наблюдение три: после пробития 1,1717 мы нацелены на 1,1377 и 1,1116 (уже по новой линейке, а это – середина жизни евро за 3-4 года). Это значит, что стратегическая цель после пробития головы на 1,19 не удовлетворится такой жалкой, как 1,1717, и находится в зоне от 1,1377 до 1,1116. Ну, это только с позиций метода Fibonacci, на самом деле может быть чуть больше или чуть меньше.

Еще наблюдение, как красиво люди учитывали ценами 1,2460 (23,6% стал железным resistance) и 1,19 (еще бы ему не упираться: во-первых, вон какой исторически сильный уровень, еще из дойчемарки синтетика идет, во-вторых, мы к нему 5 месяцев подкрадывались! – жуткая война). Поэтому, после такого затяжного периода вязкой борьбы прорыв будет сильнее, чем мы имеем наблюдать сейчас. В особенности, в ноябре. Думаю, что декабрь покажет такие цены, при которых возвращаться к 1,19 будет выглядеть фантастикой. Впрочем, это только мое мнение: пока можно держать шорты по евро. Дневных дивергенций нет, падение евро будет продолжаться.









Если оценить дневную картинку сверху, за 2005, то очевидны 3 ценовые медианы. По сути, медиана средняя, синяя, а те что по бокам вроде того линии, рассекающие, но они неплохо учитываются ценами. Вот еще одно наблюдение: по примеру пробития верхнего треугольника, с поддержкой 1,2729 - 1,2762. Сначала оно резкое, потом вязкая, но понижательная консолидация на синей медиане, а потом – крушение. В середине июля, после того как был достигнут низ 1,1864, люди начали профит-тэйкинг – там просто очевидны 2-3 волны из района 1,19 – и все, люди уехали в отпуска. На рынке начался карантин, за время которого была попытка взять реванш, а получилось как всегда – нарисовали левое плечо для месячной головы. Текущая ситуация такова, что если черная медиана ограничивала в июле профит-тэйкинг (рынок был еще ликвидный), то теперь отдохнувшие профессионалы снова в игре, снова под этой черной медианой. История повторяется: после резкого пробития мы опять строимся на главной, синей медиане – снижаемся по ней уверенно. Так и будет евро сползать по этой медиане, пока не пробьет ее резко. К красной медиане. При таком сценарии, я думаю, ноябрьское движение будет красиво выглядеть, при этом неважно, где закроется месяц. Важно, что цена еще пойдет ниже, а уж как долго она там задержится – это и неважно. Кажется, сегодня они хотят изобразить заскок по тренду – вон быстрый осциллятор подползает к зоне покупок. Это будет реально сильный сигнал продавать, и не один день. Впрочем, это будет подарок рынка, потому что всем все понятно, и доллар будут ажиотажно покупать с любой глубины. Хоть с текущей!
Есть разнесенный дивер на медленном осцилляторе, кажется, но он уже забит медвежьим настроением МАСД.








Внутри дня ничего не меняется, дивергенция МАСД уже серийная (Н4), да только кому она здесь интересная – евро сползает день ото дня делая новые низы. А дивер тем временем обнуляется потихоньку. Это признак настроения рынка: такая дивергенция не отрабатывается ценой даже боком. Что ни день, то свежий низ, правда, сегодня еще неизвестно, смогут ли обновить 1,1637. Вижу одно: выше 1,1717 евру не пускают, хотя она полезла туда еще вчера на Америке, после презентации Бернанке в Сенате. Не потому, что Бернанке, а – вопреки. Авось, не вылезет! Тренд в разгаре, никаких признаков разворота, а заминка, если и будет, так не фатально, можно и потерпеть. Выше 1,20 нас хуже пугали, уж как пугали… Только где они теперь, эти «умники»? Чать, не в первой нам. Здесь нам вообще нечего бояться, в 17- и 16-ой фигурах. Медленный RSI не пускают в зону покупок евро. Если вдруг, с какого-то перепуга, этот канал будет пробит вверх, то хорошей зоной сопротивления выглядит 1,1780-1830. Кстати, видите там красную медианку? Очень красивая штука. Если вы держите евро, то от нее можно усредниться смело. Самой консервативной (и маловероятной) выглядит продажа евро от верха голубой формации. И последний признак на прощание: подобно 1,1717 на евре работает уровень 1,3165 на Свиссе, фунт загнали под стратегический уровень 1,7360, а иена зацепилась за 1119-ую фигуру (минимум 118,80, хвосты не в счет).

Почему на прощание? Мне указано категорически закончить книжку, отсюда есть вероятность отсутствия обзоров с недельку. Время для этого изумительно подходящее! После пробития 1,19 просто не о чем писать. Если держите доллар, то и держите себе, а всяких умников не пугайтесь. Позиция – по тренду, по ней идут слоны, а они своих не давят. Еще хочу напомнить, что регистрация на мой «мастер-класс» идет успешно, телефон +383 3554301. Думаю, в ближайшие пару недель будут конкретные решения: кто-куды-чаво-и-как. Где – понятно: здесь.













Евг. Романов, Телетрэйд Новосибирск
E-Mail:
E-Mail: