Политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил в среду, что за июньским снижением процентной ставки не обязательно последует серия снижений ставок.
Инфляция в сфере услуг остается высокой благодаря продолжающемуся сильному росту заработной платы.
Мы не до конца уверены, что инфляция вернется к целевому уровню своевременно и устойчиво.
Учитывая неопределенность, мы не можем взять на себя предварительные обязательства по выбору конкретного курса ставки.
Пара EUR/USD снижается ниже 1,0700, несмотря на ястребиные комментарии Нагеля. В настоящее время пара торгуется на уровне 1,0692, потеряв на данный момент 0,07%.
Пара USD/CHF держится вблизи отметки 0,9140 в начале европейских торгов в среду, сохраняя позиции вблизи шестимесячного максимума 0,9152, достигнутого 15 апреля. Швейцарский франк (CHF) сталкивается с проблемами из-за заметных различий в ожидаемых траекториях денежно-кредитной политики между Федеральной резервной системой США (ФРС) и Швейцарским национальным банком (ШНБ).
В марте годовая инфляция в Швейцарии снизилась до более чем двухлетнего минимума в 1%, что подчеркивает утверждение ШНБ о том, что базовая инфляция замедлилась. В сочетании с пессимистичными показателями уверенности в деловых кругах и снижением розничных продаж это усилило ожидания рынка, что ШНБ может пойти на очередное снижение ставки в июне.
Курс швейцарского франка уже значительно снизился после того, как Швейцарский национальный банк неожиданно снизил основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,50 % в марте, став первым крупным центральным банком, изменившим курс на ужесточение денежно-кредитной политики.
Вероятность того, что Федеральная резервная система США оставит процентные ставки без изменений на июньском заседании, выросла до 84,6% по сравнению с 82,7% на предыдущей неделе, согласно данным CME FedWatch Tool.
Индекс доллара США (DXY), измеряющий курс доллара США по отношению к шести основным валютам, восстановился благодаря росту доходности 10-летних казначейских облигаций США, составив 4,62%, что на момент написания статьи выше на 0,54%. Однако разочаровывающие данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в США оказывают давление на доллар, тем самым ограничивая рост пары USD/CHF.
В апреле предварительный составной индекс PMI от S&P Global для США снизился до 50,9 с предыдущего значения 52,1. Кроме того, индекс PMI для производственной сферы упал до 49,9 с 51,9 в предыдущем чтении, что ниже предполагаемого значения 52,0. Аналогично, индекс PMI для сферы услуг снизился до 50,9 по сравнению с предыдущим значением 51,7, не дотянув до ожидаемых 52,0.
Вот что вам нужно знать в среду, 24 апреля:
После ослабления против своих основных конкурентов на американской сессии во вторник, доллар США (USD), похоже, стабилизировался в Европе в среду. В середине недели участники рынка будут внимательно следить за данными по настроениям в Германии от IFO. Позже в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за март.
Во второй половине дня во вторник индекс доллара развернулся в южном направлении и завершил день на 0,4% ниже после того, как данные из США показали, что деловая активность в частном секторе в начале апреля росла медленными темпами. Составной индекс деловой активности S&P Global PMI снизился до 50,9 с 52,1 в марте, а индекс деловой активности S&P Global PMI в производстве опустился на территорию сокращения, составив 49,9. В начале среды индекс доллара колеблется в узком диапазоне ниже отметки 106,00, а доходность 10-летних казначейских облигаций США держится за скромный дневной прирост выше 4,6%. После того как во вторник основные индексы Уолл-стрит выросли второй день подряд, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на положительной территории в первой половине дня в Европе.
В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Доллар США был самым слабым по отношению к австралийскому доллару.
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | ИЕНА | NZD | CHF | |
USD | -0.35% | -0.57% | -0.50% | -1.31% | 0.19% | -0.65% | 0.30% | |
EUR | 0.35% | -0.21% | -0.14% | -0.94% | 0.54% | -0.27% | 0.65% | |
GBP | 0.56% | 0.21% | 0.07% | -0.74% | 0.74% | -0.07% | 0.85% | |
CAD | 0.50% | 0.15% | -0.07% | -0.81% | 0.67% | -0.14% | 0.79% | |
AUD | 1.29% | 0.93% | 0.74% | 0.80% | 1.42% | 0.66% | 1.59% | |
JPY | -0.19% | -0.54% | -0.76% | -0.67% | -1.49% | -0.81% | 0.11% | |
NZD | 0.66% | 0.28% | 0.06% | 0.14% | -0.67% | 0.77% | 0.89% | |
CHF | -0.29% | -0.65% | -0.86% | -0.79% | -1.61% | -0.11% | -0.92% |
Карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (валюта котировки).
В ходе азиатских торгов данные из Австралии показали, что инфляция, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), в первом квартале снизилась до 3,6% в годовом исчислении с 4,1%. Однако это значение оказалось выше рыночных ожиданий в 3,4%. В квартальном исчислении CPI в первом квартале вырос на 1%. Пара AUD/USD набрала бычий импульс после выхода данных по инфляции и на момент написания выросла почти на 0,5% выше 0,6500.
Пара EUR/USD выросла на 0,5% во вторник и поднялась выше 1,0700 впервые за неделю. Пара остается относительно спокойной вблизи 1,0700 в первой половине дня в Европе.
Пара GBP/USD выиграла от общего ослабления доллара во вторник и выросла на 0,8%, прервав трехдневную полосу потерь. В начале среды пара держится около отметки 1,2450.
USD/JPY проигнорировала давление продаж вокруг доллара и продолжила боковое движение во вторник. Пара торгуется в пределах нескольких пунктов от 155.00 на европейской сессии.
После того, как в понедельник золото подешевело более чем на 2,5%, оно продолжило снижаться и во вторник впервые за почти три недели опустилось ниже отметки $2 300. Хотя позже в течение дня пара XAU/USD смогла совершить отскок, ей не удалось набрать обороты. В начале среды пара торгуется в узком диапазоне около $2 320.
Цена на серебро (XAG/USD) торгуется на более низкой ноте вблизи $27,30 на ранней европейской сессии в среду. Ослабление напряженности на Ближнем Востоке и повышение тяги к риску ограничивают рост цен на белый металл.
Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, особенно в Израиле и Иране, в последние недели способствовала росту цен на драгоценные металлы. Однако эти опасения в значительной степени рассеялись, так как Иран и Израиль дали понять, что не заинтересованы в более широкой войне после нападений в начале этого месяца. Это, в свою очередь, заставляет трейдеров сокращать свои позиции по драгоценным металлам и отдавать предпочтение более рискованным активам.
Кроме того, сильная экономика и растущее инфляционное давление в США вызвали ожидания того, что ФРС США может отложить цикл смягчения в этом году, что оказывает давление на серебро, номинированное в долларах США. Инвесторы получат больше информации о траектории инфляции и перспективах процентных ставок из данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за первый квартал в четверг и индекса цен на товары личного потребления (PCE), который является предпочтительным показателем базовой инфляции Федеральной резервной системы (ФРС), выходящим позднее в пятницу.
С другой стороны, растущий спрос на серебро, обусловленный его промышленным использованием в фотогальванике, полупроводниках и зарядке электромобилей, наряду со значительным дефицитом предложения серебра, может способствовать росту цен на белый металл на данный момент. По данным Института серебра, в 2023 году промышленный спрос на серебро достигнет рекордного уровня в 654,4 млн унций благодаря устойчивому структурному росту от применения в "зеленой" экономике.
Пара EUR/USD торгуется на положительной территории четвертый день подряд, держась вблизи отметки 1,0705 в среду в первые часы европейских торгов. Восстановлению пары способствуют слабые данные по индексу PMI в США за апрель, которые оказывают давление на доллар США. Позже в этот день будут опубликованы индекс деловых настроений и ожиданий IFO в Германии, а в США - мартовские заказы на товары длительного пользования.
С технической точки зрения, на четырехчасовом графике пары EUR/USD сохраняется медвежий тренд, так как пара находится ниже ключевой 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). В случае если пара EUR/USD преодолеет ключевую 100-периодную EMA, она возобновит рост. Стоит отметить, что индекс относительной силы (RSI) находится на бычьей территории в районе 66, что говорит о том, что дальнейший рост не исключен.
Решительный прорыв выше верхней границы полосы Боллинджера и 100-периодной EMA в зоне 1,0710-1,0715 приведет к ралли к максимуму 11 апреля на уровне 1,0756. Следующий ключевой барьер для роста находится на пересечении минимума 22 марта и психологического уровня 1,0800. Дополнительным восходящим фильтром является максимум 4 апреля на 1,0875.
С другой стороны, первая цель снижения расположена вблизи минимума 23 апреля на 1,0638. Любые последующие продажи ниже этой отметки приведут к падению к нижней границе полосы Боллинджера на 1,0625. Прорыв этого уровня откроет доступ к минимуму 2 ноября на 1,0565.
В среду Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1048 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1059 и 7,2363 по оценкам Reuters.
Исследование, проведенное Министерством финансов в понедельник, показало, что около 70% компаний в Японии повысят уровень оплаты труда в 2024 финансовом году, сообщает Japan Times.
"Доля компаний, планирующих повысить шкалу оплаты труда, составила 70,7%, что на 6,3 процентных пункта больше, чем в предыдущем году.
Компании, в которых повышение шкалы оплаты труда и регулярное повышение зарплаты составит 5% и более, составили 36,5%, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году.
50,2 % малых и средних фирм заявили, что им не удалось включить растущие расходы на оплату труда в цены на свою продукцию и услуги.
Опрос также показал, что около 40 % фирм борются с нехваткой рабочей силы даже после повышения заработной платы".
Торговый баланс Новой Зеландии в новозеландском долларе за год, закончившийся в марте, сократился на 9,87 млрд долларов, что немного меньше предыдущего показателя за год, который сократился на 12,06 млрд долларов, что является незначительным пересмотром в сторону понижения по сравнению с первоначальным значением в 11,99 млрд долларов.
Экспорт Новой Зеландии в марте вырос до 10-месячного максимума в 6,5 млрд. долларов, увеличившись с 5,79 млрд. долларов в предыдущем месяце (пересмотрено незначительно с 5,89 млрд. долларов).
Импорт Новой Зеландии в марте немного снизился, составив 5,91 млрд. долларов против февральского показателя в 6,1 млрд. долларов, который также был немного пересмотрен с 6,11 млрд. долларов.
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: суммы в евро
- GBP/USD: суммы в фунтах
- USD/JPY: суммы в долларах
- USD/CHF: суммы в долларах США
- AUD/USD: суммы в австралийских долларах
- USD/CAD: суммы в долларах США
- EUR/GBP: суммы в евро
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 27.283 | 0.29 |
Золото | 2321.72 | -0.37 |
Палладий | 1019.41 | 1.13 |
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 113.55 | 37552.16 | 0.3 |
Hang Seng | 317.24 | 16828.93 | 1.92 |
KOSPI | -6.42 | 2623.02 | -0.24 |
ASX 200 | 34.3 | 7683.5 | 0.45 |
DAX | 276.85 | 18137.65 | 1.55 |
CAC 40 | 65.42 | 8105.78 | 0.81 |
Dow Jones | 263.71 | 38503.69 | 0.69 |
S&P 500 | 59.95 | 5070.55 | 1.2 |
NASDAQ Composite | 245.33 | 15696.64 | 1.59 |
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.64854 | 0.53 |
EURJPY | 165.655 | 0.45 |
EURUSD | 1.07013 | 0.45 |
GBPJPY | 192.651 | 0.75 |
GBPUSD | 1.24467 | 0.77 |
NZDUSD | 0.59319 | 0.19 |
USDCAD | 1.36617 | -0.26 |
USDCHF | 0.91155 | -0.03 |
USDJPY | 154.782 | -0.02 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
У понятия валютный рынок существует несколько определений:
Говоря проще, валютный рынок - это рынок на котором осуществляются валютные сделки, то есть производится обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному валютному курсу. Валютным курс - это относительная цена валют двух стран или валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.
Валютный рынок является частью глобального мирового финансового рынка, на котором происходит множество операций, связанных с мировым движением капиталов.
ВИДЫ РЫНКОВ. РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Валютный рынок может быть международным или внутренним.
Внутренний валютный рынок — это рынок, функционирующий внутри одной страны. Российский валютный рынок складывается из нескольких региональных рынков. К ним относятся валютные рынки с центрами в межбанковских валютных биржах (Московская межбанковская, Санкт-петербургская, Уральская региональная межбанковская, Сибирская межбанковская, Азиатско-Тихоокеанская межбанковская, Ростовская межбанковская валютные биржи и другие).
Международный валютный рынок — это глобальным рынок, охватывающий валютные рынки всех стран мира. Он не имеет определенной площадки, где осуществляются торги. Все операции на нем осуществляются посредствам системы кабельных и спутниковых каналов, обеспечивающих связь мировых региональных валютных рынков. Среди региональных рынков на сегодня можно выделить Азиатский (с центрами в Токио, Гонконге, Сингапуре, Мельбурне), Европейский (Лондон, Франкфурт- на Майне, Цюрих), Американский (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес) рынки.
Торги валютой на международном валютном рынке осуществляются на основании рыночных курсов валют, устанавливающихся на основе спроса и предложения на рынке и под воздействием различных макроэкономических данных. Международным валютным рынком является рынок Forex.
Также валютные рынки можно разделять на биржевые и внебиржевые. Биржевой валютный рынок - это организованный рынок, где торги осуществляются через биржу - специальное предприятие, устанавливающее правила торговли и обеспечивающая все условия для организации торгов по этим правилам.
Внебиржевой валютный рынок — это рынок, на котором не задаются определенные правила торговли и операции купли-продажи происходят без привязки к конкретному месту торговли, как в случае с биржей.
Как правило, внебиржевой валютный рынок организуется специальными компаниями, оказывающими услуги по купле-продаже валют, которые могут быть или не быть членами валютной биржи. Торговые операции на таком рынке сейчас осуществляются в основном через интернет.
По объему торговли внебиржевой валютный рынок намного превосходит биржевой. Самым ликвидным в мире считается международный внебиржевой валютный рынок Forex. Он функционирует круглосуточно и во всех финансовых центрах мира (от Нью-Йорка до Токио).
ФУНКЦИИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Валютный рынок — это важнейшая площадка для обеспечения нормального протекания всех мировых экономических процессов.
Основными макроэкономическими функциями валютного рынка являются:
ВЛИЯНИЕ НОВОСТЕЙ
Основным инструментом торговли на валютном рынке являются различные валюты. Курсы валют складываются под воздействием спроса и предложения на рынке.
Но кроме этого на курсы валют влияют множество фундаментальных факторов, связанных с мировой экономической ситуацией, с событиями в национальных экономиках, с политическими решениями.
Новости, касающиеся этих факторов можно узнать из различных источников:
Чем стабильнее развивается экономика, тем стабильнее ее валюта. Соответственно по статистическим данным, выходящим в официальных источниках стран с определенной регулярностью, можно прогнозировать как поведет себя валюта в ближайшее время.
К таким данным относятся:
Не менее важным показателем является уровень процентных ставок национальных регулирующих кредитную политику органов. В Европейском Союзе это ЕЦБ (European Central Bank) – Европейский центральный банк, в США - Федеральная резервная система (ФРС), в Японии - Центральный банк Японии (Bank of Japan), в Великобритании – Центральный банк Англии (Bank of England), в Швейцарии - Швейцарский национальный банк (Swiss National Bank) и т.д.
Уровень процентных ставок определяется на заседаниях национального центрального банка. Затем решение по ставке публикуется в официальных источниках. Если центральный банк страны уменьшает процентную ставку - денежная масса в стране растет и происходит обесценение национальной валюты по отношению к другим мировым валютам. Если процентная ставка повышается, происходит укрепление национальной валюты.
Серьезно развернуть тренд может выступление и даже отдельное высказывание руководителя страны. Темы выступлений, после которых может измениться курс валюты:
Все эти новости публикуются в различных источниках. Но если крупные международные новости найти на русском языке более-менее легко, то новости, касающиеся внутренней экономической политики и экономики иностранных государств в российской прессе встречаются намного реже. В основном такие новости публикуются в национальных СМИ и на языке страны, где выходит новость.
Следить за всеми новостями сразу одному человеку очень сложно и велика вероятность упустить какое-то важное событие, которое может перевернуть всю ситуацию на рынке. Мы, руководствуясь своим основным принципом - создавать клиентам лучшие условия для торговли - стараемся отбирать самые важные новости со всего мира и публиковать их на нашем сайте.
Департамент аналитики TeleTrade ежедневно проводит мониторинг новостей на большинстве национальных и международных информационных источниках и выделяет из них те, которые потенциально могут повлиять на курсы валют. Именно эти главные новости попадают в нашу ленту новостей.
Кроме того, все наши клиенты имеют бесплатный доступ к ленте новостей Dow Jones. Это совместный проект крупнейшего мирового агентства новостей Dow Jones Newswires и ведущего российского информационного агентства Прайм-ТАСС. Новостная лента создана специально для валютных трейдеров и тех, кто заинтересован в получении информации о мировых валютных рынках.
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.